Snapshot de portefeuille

Le tableau de bord « Portfolio snapshot » montre sur une feuille Excel ce que détient votre compte d'exchange et ce qu'il vaut dans la devise de votre choix : un graphique de vos principaux avoirs en valeur, vos soldes avec leur prix et leur valeur, et ce qui est entré et sorti du compte récemment.

Capture faite sur un compte Binance Spot testnet, qui détient des fonds fictifs dans plusieurs centaines d'actifs, valorisés aux prix du testnet lui-même, et ne garde aucun historique de dépôts ni de retraits (Binance le sert depuis une API que le testnet n'héberge pas) : « Recent deposits » et « Recent withdrawals » y restent vides. Sur un compte réel, ils les listent.

Le construire

1. Dans le ruban d'Excel, onglet LinkyFlow → « Dashboard ».
2. Dans « Portfolio snapshot », choisissez votre connexion d'exchange sous « Link ». « Currency » est la devise dans laquelle chaque solde est valorisé : USDT si vous n'y touchez pas (USDC, EUR, BTC…). « Since » fixe le début des dépôts et retraits : il y a 30 jours si vous n'y touchez pas.
3. Choisissez si besoin un intervalle « Auto-refresh » sous Options, puis cliquez sur « Build ».

Ce que contient la feuille

La feuille PortfolioSnapshot, sous une ligne qui rappelle les filtres :

• Asset distribution : un graphique en anneau de ce que valent dans la devise vos dix principaux avoirs, et le reste sous « Other ».
• Largest holdings : le tableau que lit le graphique — ces dix actifs et leur valeur, « Other », et le total.
• Balances in … (Get My Balances) : chaque actif au solde positif — total, prix, valeur, disponible, et bloqué (par des ordres ouverts).
• Recent deposits (Get My Deposits) : jusqu'à 40 dépôts depuis la date — date, devise, montant, statut, frais.
• Recent withdrawals (Get My Withdrawals) : jusqu'à 40 retraits depuis la date, avec les mêmes colonnes.

Comment la valeur est calculée

• LinkyFlow prend pour chaque actif le dernier prix de son marché contre votre devise sur le même exchange (BTC/USDT pour du BTC en USDT), et la valeur vaut total × prix. La devise elle-même vaut 1.
• Un actif sans marché contre votre devise sur cet exchange n'a pas de prix : ses cellules Price et Value restent vides, et le graphique comme le total le laissent de côté. Aucun taux n'est croisé par un troisième actif.
• Le graphique et les listes ne se recouvrent jamais : le graphique est posé au-dessus des listes, qui descendent aussi loin que votre compte.

Notes

• Une clé en lecture seule suffit (connecter votre clé API d'exchange). « Refresh all » dans le ruban recharge tous les tableaux de la feuille, prix compris, et le graphique suit.